En vivo -- read-only -- paper trading
Sala de máquinas
Este es el bot cuantitativo QSTP-FI corriendo de verdad, ahora. No es un demo ni un backtest: es el estado real del sistema en paper trading, empujado por el propio bot cada ciclo. Lo publicamos entero -- señales, posiciones y P&L -- porque el método se muestra, no se promete.
El pipeline: Data - Alpha - Portfolio - Risk - Execution
Feeds de mercado AR (BYMA, IOL, data912) + macro. Cache y validación antes de que un precio toque una decisión.
Motores de señal independientes (bonos RV, opciones, spreads) con gates estadísticos: una señal sin significancia no avanza.
Sizing y neteo cross-book con límites de concentración. La posición la manda el riesgo, no la convicción.
Envelope con kill-switch: caps de pérdida, greeks y exposición. Fail-closed -- ante cualquier duda, el bot NO opera.
Paper trading auditado. Cada intent y cada fill quedan en un audit log del que sale el P&L que ves acá.
QSTP-FI Monitor
Estado real del sistema · paper trading
No se puede leer el almacen de snapshots.
Esto NO dice que el bot este parado, y decirlo seria mentir: el daemon puede seguir empujando su ciclo contra un almacen que no responde. Lo que falta es la base, no el bot. Mientras tanto, el metodo y el pipeline de arriba siguen siendo ciertos, y la curva soberana de /datos/curva se lee por otra via y no depende de esto.
Todo lo que ves en esta pagina es educativo y corresponde a un sistema operando en paper trading (simulado, sin dinero real). Nada de lo publicado constituye recomendación de inversión, oferta ni asesoramiento personalizado. El P&L mostrado es el track honesto del experimento, no un rendimiento prometido. Disclaimers completos.